随着企业不断注重价值管理和财资职能的演化，企业司库逐步从会计职能中独立出来，在企业财务管理中扮演着重要职责。企业对内部资金的集中化管理和流动性管理的需求日益迫切，要求也呈多样性发展。如何构建一套契合集团公司经营特点，并且满足决策层财务管控目标的“现金池”运营模式，是企业司库进行流动性管理的关键。

现金池谱系

企业的现金流已经不单单拘泥于库存现金的层面，更多的是指营运资金。如何强化企业的现金流管理，提升企业价值成为了越来越多资金管理人的工作重点。以“现金池”为核心的创新型资金集中管理模式正逐渐兴起，成为了集团企业实现资产流动性、集中化管理的首选工具。

企业司库青睐银行现金池工具，是希望实现集团资金集中优化管理的目的，包括加强集团内部财务风控，降低财务运营成本，解决集团内部资金流动 ……