前言

资金是企业的血液，是国有资本运营平台发挥资本运作职能的基石。企业应重视资金管理工作，通过资金集中管理强化集团内部监督管理及风险控制能力，提高资金使用效率，优化国有资本资产负债结构，提升整体经营管理水平和经济效益，助推国有资本做优做强。

一、资金集中管理面临的挑战

1、资金集中管理的意识淡薄

国有资本运营公司的下属成员企业普遍早于总部成立，加上企业集团组织架构复杂，管理层级多，权属产业公司行业和区域跨度大。因不同层次、位置和角色的认知局限和差异，部分下属企业的管理层无法将资金集中管理纳入企业战略层次考虑，以及缺乏对资金集中管理优势的客观判断。实行资金集中管理后，资金决策权一般集中在集团总部，一定程度剥夺了下属公司的资金支配权，使其逐渐变为执行层，导致部分企业为争取 ……